会員制投資クラブ「IFA JAPANインベストメントクラブ」について

 

弊社では、国内外のファンドを用いて、中長期的な資産運用をされたい方のために、 2007年6月17日より、"IFA JAPANインベストメントクラブ"を発足いたしました。 皆様の「投資目的」「投資金額」「ご要望」などに応じて、会員種類を選択いただき、弊社と投資顧問契約(IFA JAPANインベストメンクラブ会員)を締結していただきます。
尚、弊社の全てのサービスは、原則会員限定とさせて頂きますので、ご了承お願い申し上げます。

<ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS®)会員>

《 海外-PMS®》

■対象
12万ドル以上の投資資金で、海外ファンドによる「国際分散投資」を実践されたい方

■内容
上記のプランニングに当たり、個別ヒアリングに基づき"オリジナルポートフォリオ"又は"モデル・ポートフォリオ"を構築し、その後運用過程において、随時投資助言ならびに、モニタリング、メンテナンスなどのサービスをご提供してまいります。

■会費
(投資開始時)
イニシャルフィーとして、投資契約額の3%(消費税別)

(助言期間中)
オリジナル・ポートフォリオ・タイプ: 年率1.5%(消費税別)
モデル・ポートフォリオ・タイプ  : 年率1.0% (消費税別)+成功報酬
※四半期毎に、評価残高に対して算出いたします。

詳細はコンサルティング申込み時に、ご説明させていただきます。


《国内投信-PMS®》

■対象
日本国内の公募投資信託で、「国際分散投資」を実践されたい方

■内容
本サービスは、お客様が現在利用されている国内の証券口座をそのまま活用した資産運用法です。
現在利用されている金融機関で扱っている投資信託の中で、運用実績の良い商品、あるいはコスト(販売手数料、信託報酬など)がなるべく低い銘柄を用い、お客様のためだけに、オーダーメイドで「マイ・ポートフォリオ」をご提供します。
現在、大手証券会社、ネット証券会社、大手銀行など、主要金融機関で対応可能な画期的なサービスです。詳細については、専用HPをご覧ください。https://toushin-saiteki.com/

■会費
(入会金)   30,000円(消費税別)

(助言期間中)マイ・ポートフォリオ: 年率1.0%(消費税別)

  ※四半期毎に、評価残高に対して算出いたします。但し、四半期毎の最低助言報酬額は25,000円となります。

詳細はコンサルティング申込み時に、ご説明させていただきます。

<レギュラー会員>

■会員種別

《海外投資会員》
個別海外ファンドの価値等の分析に基づく助言を行うと共に、ファンドの買付/売却のために必要な翻訳ならびに書類作成等のサポートを行います。また、個別ファンドについてのご相談やお問い合わせにお応えするほか、保有ファンドについて半年毎にレポートをお届けします。お客様が積立型投資をされている場合には、ファンドの見直し、必要な翻訳、書類作成等のサポートを行うとともに、オプションで積立助言(モデル)をご契約されたお客様には、半年毎に「積立型投資助言サービス」のレポートをご提供します。

■報酬について

会費及び報酬体系

会員種別 入会金 投資助言報酬 個別投資助言報酬
海外投資会員 30,000円 2,000円 / 月 オプショナル費用
NAV ONLINE
1,000円 / 月
積立助言(モデル)
1,000円 / 月
10,000円

※すべて税抜き表示となります。別途消費税がかかります。



《海外ポートフォリオ投資会員》
契約資産額がPMS契約資産金額に満たない場合であって、お客様が複数のファンドによるポートフォリオ運用を希望される場合、ポートフォリオ構築に係るご提案と共に、ポートフォリオに組入れるファンドの買付のために必要な翻訳並びに書類作成等のサポートを行います。また、ポートフォリオの運用実績等については、半年毎にレポートをお届けします。

■報酬について

会員種別 ポートフォリオ・プランニング報酬 イニシャル・ フィー 投資助言報酬 個別投資助言報酬
海外ポートフォリオ投資会員 30,000円
(入会金に充当)
10万円 契約資産残高に対してして年率1.0%四半期毎に0.25% 10,000円(*)
(*)ポートフォリオとは別に個別ファンドでの投資について助言を行う場合には、1ファンドあたり10,000円を頂戴いたします。

※すべて税抜き表示となります。別途消費税がかかります。

 

 

▲このページのトップへ