こんにちは！
さてこの度、当社の「モデル・ポートフォリオ」で採用するファンドの一部入れ替えを行いました。
当社では、「ポートフォリオ」で採用するファンドを定期的に見直すために、ファンドの「ホワイトリスト」を作成しています。
「ホワイトリスト」とは、何万本とあるファンドの中から、過去の実績等を基に、当社が優秀だと評価するファンドを選定し、日々モニタリングを行う「ファンドリスト」のことです。
この中でも今回ご紹介するのは、株式と債券の両方を投資対象とした「バランス型ファンド」です。
特徴としては、対象となる「バランス型インデックス」の収益率を、年間1.5%上回ることを目標としていることです。
運用会社は、英国・ロンドンを拠点とし、世界27カ国において2000名超の従業員を抱え、運用資産残高は3,614億米ドルに上ります。
当ファンドは、株式と債券をアクティブに取引しており、現在の資産比率は、約62%が株式、約37%が債券、約1%がキャッシュとなっています。
それでは、気になる年度別の収益率を観てみましょう。
| 2015年 | －0.56% |
| 2016年 | 3.01% |
| 2017年 | 16.43% |
| 2018年 | －0.95% |
| 2019年 | 20.08% |
| 2020年 | 12.60% |
| 2021年 | 15.45% |
| 2022年 | －17.56% |
| 2023年 | 13.61% |
| 2024年9月末時点 | 14.04% |
相場変動が大きかった2022年を除くと、まずまずの収益率を出していることがわかります。
過去10年の年間収益率は7.15%となっており、モーニングスターの評価レートも“5つ星”を獲得しているファンドです。
その他、ファンド概要は、以下をご覧ください。
| ファンド形態 | ミューチュアルファンド |
| 設立日 | 1998年12月 |
| ファンド残高 | 85億1000万米ドル |
| 投資通貨 | 米ドル |
| 購入手数料 | 無 |
| 解約手数料 | 無 |
| マネジメントフィー | 1.0% |
| 取引頻度 | 毎日 |
| 最低投資額 | 投資口座により異なります |
株と債券に“分散投資”を行うバランスファンドに関心のある方には、お勧めのファンドと言えます。
上記ファンドに関するご質問、ご相談については、「2024-12バランス型ファンド」のファンド名で、お問合せください。
ご参考としてください。