さて、今回は、“欧州エリア”を対象としたファンドを、ご紹介したいと思います。
運用会社は、1985年にロンドンで設立された会社で、FTSE 250銘柄の一つに採用されている上場企業です。
今回ご紹介するファンドは、欧州に上場する企業に投資する“アクティブ型の株式ファンド”です。
成長性が期待できる企業の大型株を中心に、約40銘柄への分散投資を行っています。
ではまずは、最近5年間の年間運用実績を、観てみたいと思います。
| 2016年 | -10.8% |
| 2017年 | 19.9% |
| 2018年 | -4.7% |
| 2019年 | 29.3% |
| 2020年 | 4.0% |
特に2019年は、好調な運用成績となっています。
また、当ファンドは、2001年の8月に設立されましたが、設立来の収益率では、
| 当ファンド | 317.5% |
| ベンチマーク | 140.8% |
となっており、大きくベンチマークを上回っています。
次に、国別のアロケーションを、観てみましょう。
| フランス | 26.3% |
| オランダ | 17.3% |
| 英国 | 12.0% |
| ドイツ | 11.4% |
| スイス | 8.0% |
| スペイン | 7.6% |
| デンマーク | 5.9% |
| イタリア | 5.8% |
| スウェーデン | 3.7% |
| アイルランド | 1.4% |
| キャッシュ | 0.5% |
フランスを筆頭に、ほとんどが先進国で、幅広く“分散”されていることが分かります。
5年前と比較すると、英国株のウェートを約15%下げており、逆に、フランス、オランダ株のウェートを、約10%上げています。
欧州エリア内において、その時々の情勢に応じて、国別のアロケーションを、変化させていることがわかります。
その他、ファンド概要については、以下をご覧ください。
| ファンド形態 | 株式ファンド(SICAV) |
| 運用開始日 | 2001年8月17日 |
| ファンド運用残高 | 13億8200万ユーロ |
| 設立地域 | ルクセンブルグ |
| 投資通貨 | ユーロ |
| 購入手数料 | 無 |
| 解約手数料 | 無 |
| マネジメントフィー | 1.50% |
| パフォーマンスフィー | 無 |
| 取引頻度 | 毎日 |
なお、当ファンドに関する「運用報告書」、各種ご質問などについては、以下のフォームより、お問合せください。
ユーロ建てのファンドですので、資産形成に「通貨分散」も加えたい方には、面白いファンドだと思います。