こんにちは！
さて、今回は、高値を追う米国株式市場において、「米国中小型株式」を主要な投資先とするファンドを、取り上げてみたいと思います。
当ファンドは、9年前から、当社の「モデル・ポートフォリオ」でも採用しており、群を抜いたパフォーマンスを維持しています。
運用会社は、株式のアクティブ運用を得意としており、運用マネージャーは、ファンダメンタル分析を得意とする米国の独立系運用会社に、外部委託しています。
また、主な投資対象は、米国の中小企業株で、市場平均を上回る収益性があり、なおかつ割安感のある銘柄を選定基準としています。
では、まずは、年度別の収益率を見てみましょう。
| 2009年 | 50.32% |
| 2010年 | 17.64% |
| 2011年 | -2.54% |
| 2012年 | 18.39% |
| 2013年 | 49.65% |
| 2014年 | 15.81% |
| 2015年 | 6.08% |
| 2016年 | 12.54% |
| 2017年 | 31.29% |
| 2018年 | -5.32% |
| 2019年 | 22.18% |
| 2020年 | 22.41% |
| 2021年3月末現在 | 7.71% |
非常に、良好な成績を残していることがわかります。
ここ10年間の年平均利回りは、“16.1％”となっています。
次に、当ファンドの3月末時点における業種別組入れ比率を観てみましょう。
業種別組入比率
| （業種） | (組入比率） |
|---|---|
| 1. ヘルスケア | 28.2% |
| 2. 情報技術 | 22.6% |
| 3. 一般産業 | 16.8% |
| 4. 一般消費財・サービス | 12.4% |
| 5. 金融 | 10.9% |
| 6. 電気通信サービス | 5.5% |
| 7. エネルギー | 1.1% |
| 8. 素材 | 0.6% |
| 9. 生活必需品 | 0.5% |
| 10. 不動産 | 0.2% |
| 11. その他 | 1.2% |
幅広い業種に分散されていますが、中でも、ヘルスケアと情報技術が、約5割を占めています。
その他ファンド概要については、以下をご覧ください。
| ファンド形態 | 米国中小型株式ファンド |
| 運用開始日 | 2002年7月 |
| 投資通貨 | 米ドル |
| 購入手数料 | なし |
| マネジメントフィー | 0.95% |
| 取引頻度 | 毎日 |
インデックスを上回る“アクティブ型ファンド”にご興味がある方には、推奨できるファンドと言えます。
なお、当ファンドに関するご質問、ご相談については、「米国中小型株式ファンド」のファンド名で、以下のフォームより、お問合せください。